财务报表分析案例超详细,财务报表分析案例超详细怎么写
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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于出纳的工作职责和内容的问题,于是小编就整理了4个相关介绍出纳的工作职责和内容的解答,让我们一起看看吧。
1.协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。
2.按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。
3.严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。
4.严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。
5.不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。
6.按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。
7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。
8.严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。
9.按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。
10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确地做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。
11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。
12.协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。
13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。
14.负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。
15、协助做好固定资产设备的***购、建账与管理、清理工作。
16、负责做好工会会费的收取工作。
出纳的职责,首先是要在企事业单位财务制度之下完成本职工作至于工会出纳,除了自身岗位的职责之外,还有单位赋予你的工作职责。这个方面,不同的单位,职责是有差别的。
出纳主要工作是:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、***、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
给养员是连队(旧)八大员之一。给养员的任务是每日按照菜谱外出买菜,***购米、面、粮油以及酱油、醋、糖、盐等主副食材料,给养员隶属于司务长和副连长。 工作职责:
1、熟悉和掌握供应标准,遵守国家有关政策和驻地有关供应规定。
2、领取和***购粮秣、副食品、燃料和炊事用具。
3、协助司务长和炊事班长调剂好伙食。
4、及时清理单据,向司务长结账。
一、出纳的岗位职责
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
二、出纳的岗位要求:
1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;
2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力。
到此,以上就是小编对于出纳的工作职责和内容的问题就介绍到这了,希望介绍关于出纳的工作职责和内容的4点解答对大家有用。
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