出纳工作职责简单概括，出纳工作职责简单概括20字

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳工作职责简单概括的问题，于是小编就整理了3个相关介绍出纳工作职责简单概括的解答，让我们一起看看吧。

出纳工作的五大职责是什么？

　　出纳岗位职责有哪些

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，***的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、***的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作

出纳人员五大职责：

1、管理公司各银行账户，负责***登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达帐项。

2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、***收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳的岗位职责是什么？

出纳的岗位职责：

1、要认真审查各种原始凭证或支付凭证报销，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续

2、要根据原始凭证，记好银行帐和现金。数字准确、书写整洁、日清月结。

3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不挪用，不坐支，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

7、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

8、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳员的岗位职责具体是什么？

出纳员工作职责

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、***的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、***，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

到此，以上就是小编对于出纳工作职责简单概括的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳工作职责简单概括的3点解答对大家有用。